企業分析 Phillips 66
1. 再開する
長所
- 価格 (118.1 $) は適正価格 (145.09 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-0.0169%) はセクター平均 (-4.85%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.16%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.14%) はセクター平均 (3.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.64% は、20.55% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Phillips 66 | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.8% | -2.5% | 1.6% |
| 90 日 | -12.7% | -0.1% | 6.6% |
| 1 年 | -0% | -4.8% | 31.7% |
PSX vs セクタ: Phillips 66 は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 4.83% 上回りました。
PSX vs 市場: Phillips 66 は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PSX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PSX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.000326% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (118.1 $) は公正価格 (145.09 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (118.1 $) は公正価格より 22.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.66) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.66) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.92) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.92) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4122) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4122) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.74）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.74) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.55% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.38%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.16%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.16%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.29%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.29%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.78%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.78%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
販売 | 157.26 | 1 132 270 | 7 200 |
| 20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
購入 | 85.12 | 612 864 | 7 200 |
| 18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
販売 | 157.4 | 932 123 | 5 922 |
| 18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
購入 | 89.57 | 376 194 | 4 200 |
| 12.02.2024 | Harbison Richard G EVP, Refining |
販売 | 146.27 | 3 208 290 | 21 934 |
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