PROG Holdings, Inc. (PRG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PROG Holdings, Inc.

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長所

価格 (48.23 $) は適正価格 (53.35 $) よりも低いです
昨年の株価収益率 (32.97%) はセクター平均 (-38.14%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=23.48%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い

短所

配当金 (0.6851%) はセクター平均 (1.54%) を下回っています。
現在の負債レベル 40.78% は、15.01% から 5 年間で増加しました。

類似企業

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

18 11月 16:46 Baby formula maker fills supply gap

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	PROG Holdings, Inc.	Industrials	索引
7 日	2%	-45.1%	2.3%
90 日	-11.9%	-47%	5.2%
1 年	33%	-38.1%	27%

PRG vs セクタ: PROG Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 71.1% 上回りました。

PRG vs 市場: PROG Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 5.98% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PRG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PRG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.634% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 10.53

P/S: 0.6073

さらに詳しいデータは、 PRG

3.2. 収益

EPS	2.98
ROE	23.48%
ROA	9.31%
ROIC	17.08%
Ebitda margin	84.29%

さらに詳しいデータは、 PRG

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (48.23 $) は公正価格 (53.35 $) よりも低くなっています。

価格それほど重要ではない公正以下: 現在の価格 (48.23 $) は公正価格よりわずかに 10.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.53) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.53) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.47) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.47) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6073) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6073) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9435) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.52) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9435) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 68.15% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (68.15%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.91%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.48%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (23.48%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.31%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.31%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.08%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.08%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (40.78%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 15.01% から 40.78% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 438%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.6851% はセクター平均 '1.54% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.6851% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 0.6851% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (1.22%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 498.33% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	販売	47.19	1 289 420	27 324
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	購入	25.87	706 872	27 324
07.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	販売	48.03	2 233 110	46 494
31.10.2022	Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec	購入	15.95	9 857	618

9. プロモーションフォーラム PROG Holdings, Inc.

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