企業分析 Putnam Municipal Opportunities Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (10.24 $) は適正価格 (19.49 $) よりも低いです
- 配当金 (4.16%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.52% は 100% を下回っており、9.3% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.86%) はセクター平均 (25.58%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.79%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Putnam Municipal Opportunities Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -5.7% | -1.5% |
| 90 日 | -7% | 0.8% | -0.4% |
| 1 年 | -1.9% | 25.6% | 22.5% |
PMO vs セクタ: Putnam Municipal Opportunities Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -27.44% 大幅に下回りました。
PMO vs 市場: Putnam Municipal Opportunities Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PMO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PMO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0357% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.24 $) は公正価格 (19.49 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.24 $) は公正価格より 90.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.49) はセクター全体のPER (62.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.49) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6452) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6452) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (21.24) は、セクター全体の P/S 指標 (3.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (21.24) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.35) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -456.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-456.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-83.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.79%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.79%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.63%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.63%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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