企業分析 Sprott Physical Gold Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (18.33 $) は適正価格 (19.12 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11.08%) は部門平均 (ROE=10.75%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (26.76%) はセクター平均 (28.8%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sprott Physical Gold Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.9% | 6.4% | 1.5% |
| 90 日 | -2% | 5.6% | 5.9% |
| 1 年 | 26.8% | 28.8% | 31.1% |
PHYS vs セクタ: Sprott Physical Gold Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -2.04% わずかに下回りました。
PHYS vs 市場: Sprott Physical Gold Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.38% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHYS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHYS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5147% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.33 $) は公正価格 (19.12 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (18.33 $) は公正価格よりわずかに 4.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.8) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.8) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9743) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9743) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (175.96) は、セクター全体の P/S 指標 (3.29) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (175.96) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.76）は、セクター全体のEV/EBITDA（-85.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.76) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.08%) は、セクター全体の ROE (10.75%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.08%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.08%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.08%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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