企業分析 Public Service Enterprise Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (24.29%) はセクター平均 (9.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.56%) は部門平均 (ROE=12.6%) よりも高い
短所
- 価格 (81.42 $) は公正評価 (64.49 $) よりも高いです
- 配当金 (3.02%) はセクター平均 (3.18%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 39.88% は、34.57% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Public Service Enterprise Group | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -3% | -1.2% |
| 90 日 | -5.1% | -6.7% | -6.6% |
| 1 年 | 24.3% | 9.4% | 6.9% |
PEG vs セクタ: Public Service Enterprise Group は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 14.93% 上回りました。
PEG vs 市場: Public Service Enterprise Group は過去 1 年間で市場を 17.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.467% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (81.42 $) は公正価格 (64.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (81.42 $) は公正価格より 20.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.83) はセクター全体のPER (24.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.83) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.96) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.96) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.7) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.7) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.32) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.56%) は、セクター全体の ROE (12.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.56%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.05%) は、セクター全体の ROA (3.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.05%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.06%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.06%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
