企業分析 Prestige Consumer Healthcare Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (21.83%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 34.34% は 100% を下回っており、52.27% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.5%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (74.63 $) は公正評価 (52.24 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | 2.4% | 0.7% |
| 90 日 | 4.1% | -4.9% | 1.5% |
| 1 年 | 21.8% | -0.8% | 21.2% |
PBH vs セクタ: Prestige Consumer Healthcare Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 22.59% 上回りました。
PBH vs 市場: Prestige Consumer Healthcare Inc. は過去 1 年間で市場を 0.588% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PBH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PBH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4198% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (74.63 $) は公正価格 (52.24 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (74.63 $) は公正価格より 30% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.16) はセクター全体のPER (57.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.16) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.17) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.17) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.19) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.19) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.53) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.5%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.5%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.28%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.28%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 145.88% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer |
販売 | 82.6 | 898 275 | 10 875 |
| 19.11.2024 | Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer |
購入 | 56.62 | 615 743 | 10 875 |
| 12.11.2024 | Mekhail Adel Officer |
購入 | 82 | 743 166 | 9 063 |
| 12.11.2024 | Fritz Mary Beth Officer |
購入 | 81.97 | 810 273 | 9 885 |
| 12.11.2024 | Sacco Christine Officer |
購入 | 82.01 | 2 024 500 | 24 686 |
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