企業分析 Blue Owl Capital Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.37%) はセクター平均 (2.67%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (49.97%) はセクター平均 (23.86%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.07% は 100% を下回っており、506.2% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (22.26 $) は公正評価 (1.45 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=3.56%) は部門平均 (ROE=11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Blue Owl Capital Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | -12.2% | 2.4% |
| 90 日 | 2.7% | -26.4% | 4.2% |
| 1 年 | 50% | 23.9% | 25.4% |
OWL vs セクタ: Blue Owl Capital Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 26.1% 上回りました。
OWL vs 市場: Blue Owl Capital Inc. は過去 1 年間で市場を 24.6% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OWL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OWL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9609% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.26 $) は公正価格 (1.45 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.26 $) は公正価格より 93.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (131.68) はセクター全体のPER (62.98) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (131.68) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.36) はセクター全体の P/BV (1.44) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.36) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.13) は、セクター全体の P/S 指標 (3.52) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.13) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（-105.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.11) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.56%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.56%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6163%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6163%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-15.02%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-15.02%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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