企業分析 Olin Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (27.98 $) は適正価格 (87.91 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 35.52% は 100% を下回っており、40.48% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.61%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.67%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-45.04%) はセクター平均 (-37.65%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Olin Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -1.1% | 0.3% |
| 90 日 | -33.1% | -40.5% | 4% |
| 1 年 | -45% | -37.7% | 22.7% |
OLN vs セクタ: Olin Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -7.39% 大幅に下回りました。
OLN vs 市場: Olin Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -67.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OLN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OLN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8662% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.98 $) は公正価格 (87.91 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (27.98 $) は公正価格より 214.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.09) はセクター全体のPER (24.56) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.09) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.06) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.06) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（228.31）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（228.31）は市場全体のEV/EBITDA（24.37）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -29.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-29.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (444.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.61%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.61%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.97%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.97%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.72%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.72%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
販売 | 52.2 | 522 000 | 10 000 |
| 26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
販売 | 52.46 | 786 900 | 15 000 |
| 26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
購入 | 13.14 | 197 100 | 15 000 |
| 23.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
販売 | 52.58 | 1 153 920 | 21 946 |
| 22.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
販売 | 52.5 | 787 500 | 15 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
