企業分析 ONE Gas, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.88%) はセクター平均 (3.22%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (26.51%) はセクター平均 (21.72%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (74.64 $) は公正評価 (49.4 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 38.28% は、31.52% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.36%) は部門平均 (ROE=12.07%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ONE Gas, Inc. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | -1.1% | -4.1% |
| 90 日 | -3.8% | -3.7% | -8.3% |
| 1 年 | 26.5% | 21.7% | 8.1% |
OGS vs セクタ: ONE Gas, Inc. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 4.79% 上回りました。
OGS vs 市場: ONE Gas, Inc. は過去 1 年間で市場を 18.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OGS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OGS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5098% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (74.64 $) は公正価格 (49.4 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (74.64 $) は公正価格より 33.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.72) はセクター全体のPER (26.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.72) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.31) はセクター全体の P/BV (2.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.31) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.53) は、セクター全体の損益指標 (2.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.53) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.35）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.14) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.55% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.72%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.36%) は、セクター全体の ROE (12.07%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.36%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.9%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.9%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.86%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.86%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | Lawhorn Caron A |
購入 | 63.85 | 187 591 | 2 938 |
| 15.02.2021 | NORTON PIERCE See Remarks |
購入 | 72.69 | 2 362 130 | 32 496 |
| 15.02.2021 | Husen Jeffrey J See Remarks |
購入 | 72.69 | 69 928 | 962 |
| 15.02.2021 | McCormick Joseph L See Remarks |
購入 | 72.69 | 506 140 | 6 963 |
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