企業分析 Organon & Co.
1. 再開する
長所
- 価格 (16.13 $) は適正価格 (17.64 $) よりも低いです
- 配当金 (6.42%) はセクター平均 (1.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-13.18%) はセクター平均 (-16.29%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 72.65% は、0.986% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1461.43%) は部門平均 (ROE=-82.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Organon & Co. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -14% | -2.8% |
| 90 日 | -3.1% | -17% | -2.9% |
| 1 年 | -13.2% | -16.3% | 15.5% |
OGN vs セクタ: Organon & Co. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 3.11% 上回りました。
OGN vs 市場: Organon & Co. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OGN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OGN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2535% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.13 $) は公正価格 (17.64 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (16.13 $) は公正価格よりわずかに 9.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.54) はセクター全体のPER (114.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.54) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-51.73) はセクター全体の P/BV (9.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-51.73) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5782) は、セクター全体の損益指標 (4.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5782) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.53) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1461.43%) は、セクター全体の ROE (-82.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1461.43%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.48%) は、セクター全体の ROA (6.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.48%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.88%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.88%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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