企業分析 OGE Energy Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.12%) はセクター平均 (3.13%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (30.08%) はセクター平均 (-9.76%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (44.83 $) は公正評価 (34.25 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 40.26% は、30% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.65%) は部門平均 (ROE=13.25%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| OGE Energy Corp. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | -14% | 7.9% |
| 90 日 | 3.8% | -21% | -8.2% |
| 1 年 | 30.1% | -9.8% | 8.9% |
OGE vs セクタ: OGE Energy Corp. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 39.84% 上回りました。
OGE vs 市場: OGE Energy Corp. は過去 1 年間で市場を 21.14% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OGE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OGE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5784% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.83 $) は公正価格 (34.25 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.83 $) は公正価格より 23.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.79) はセクター全体のPER (28.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.79) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.79) はセクター全体の P/BV (2.46) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.79) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.78) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.78) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.51) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -70.83% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-70.83%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4705%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.65%) は、セクター全体の ROE (13.25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.65%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.33%) は、セクター全体の ROA (3.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.33%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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