企業分析 Owens Corning
1. 再開する
長所
- 価格 (166.89 $) は適正価格 (194.28 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (29.15%) はセクター平均 (-48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.66% は 100% を下回っており、34.41% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.15%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.41%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Owens Corning | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | 3.7% | 1.7% |
| 90 日 | -6% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | 29.2% | -48% | 31.4% |
OC vs セクタ: Owens Corning は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 77.15% 上回りました。
OC vs 市場: Owens Corning は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.25% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5606% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (166.89 $) は公正価格 (194.28 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (166.89 $) は公正価格よりわずかに 16.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.3) はセクター全体のPER (36.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.3) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.59) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.59) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.4) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.4) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.27) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 39.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (39.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.15%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.15%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.64%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.64%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.05%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.05%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 1238.19% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | MORRIS W HOWARD Director |
購入 | 196.79 | 43 491 | 221 |
| 19.09.2024 | Sandri Marcio A President, Composites |
販売 | 176.5 | 538 502 | 3 051 |
| 27.06.2024 | Fister Todd W EVP & Chief Financial Officer |
販売 | 173.65 | 520 950 | 3 000 |
| 12.06.2024 | Doerfler Mari Vice President and Controller |
販売 | 182.05 | 43 692 | 240 |
| 24.05.2024 | Sandri Marcio A President, Composites |
販売 | 178 | 1 726 070 | 9 697 |
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