企業分析 Northwest Natural Holding Company
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.07%) はセクター平均 (3.4%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.28%) はセクター平均 (-5.53%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (38.31 $) は公正評価 (31.38 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 33.81% は、30.03% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.31%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Northwest Natural Holding Company | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | 0.1% | 0.6% |
| 90 日 | -0.2% | -15.7% | 1% |
| 1 年 | 2.3% | -5.5% | 20.7% |
NWN vs セクタ: Northwest Natural Holding Company は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 7.82% 上回りました。
NWN vs 市場: Northwest Natural Holding Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NWN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NWN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0439% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (38.31 $) は公正価格 (31.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (38.31 $) は公正価格より 18.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.13) はセクター全体のPER (25.04) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.13) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.19) は、セクター全体の損益指標 (2.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.19) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.07）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.07) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.31%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.31%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.9%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.9%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.67%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.67%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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