企業分析 NatWest Group plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.08%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (83.51%) はセクター平均 (19.81%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.94%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも高い
短所
- 価格 (9.24 $) は公正評価 (5.21 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 18.37% は、13.51% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NatWest Group plc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | 1.8% | 0.6% |
| 90 日 | 11.4% | -15.3% | 1.5% |
| 1 年 | 83.5% | 19.8% | 22.4% |
NWG vs セクタ: NatWest Group plc は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 63.7% 上回りました。
NWG vs 市場: NatWest Group plc は過去 1 年間で市場を 61.08% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NWG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NWG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.61% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.24 $) は公正価格 (5.21 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.24 $) は公正価格より 43.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.85) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.85) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.23) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.23) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.61) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.61) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（110.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（110.91）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -233.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-233.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.94%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.94%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6693%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6693%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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