企業分析 Energy Vault Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.13 $) は適正価格 (2.47 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.75%) はセクター平均 (-45.69%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.33%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.5461% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-43.99%) は部門平均 (ROE=11.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Energy Vault Holdings, Inc. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 124.2% | -5.6% | 1.7% |
| 90 日 | 86.8% | -47.3% | 6.1% |
| 1 年 | -5.8% | -45.7% | 31.4% |
NRGV vs セクタ: Energy Vault Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 39.94% 上回りました。
NRGV vs 市場: Energy Vault Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.16% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも NRGV の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: NRGV の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1106% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.13 $) は公正価格 (2.47 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.13 $) は公正価格よりわずかに 16% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (24.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.59) はセクター全体の P/BV (2.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.59) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.04) は、セクター全体の損益指標 (2.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.04) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 176.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (176.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-43.99%) は、セクター全体の ROE (11.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-43.99%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-28.89%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-28.89%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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