企業分析 New Found Gold Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.56 $) は適正価格 (4.52 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.38%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-54.86%) はセクター平均 (-22.75%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.1866% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-121.97%) は部門平均 (ROE=0.4803%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New Found Gold Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | -7.2% | -2.7% |
| 90 日 | -39% | -26.8% | 3.2% |
| 1 年 | -54.9% | -22.7% | 25.1% |
NFGC vs セクタ: New Found Gold Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -32.11% 大幅に下回りました。
NFGC vs 市場: New Found Gold Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -79.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NFGC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NFGC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.56 $) は公正価格 (4.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.56 $) は公正価格より 76.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (24.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.25) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.63) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.63) は市場全体の P/BV (22.52) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.13) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.54) は市場全体のEV/EBITDA (17.7) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 377.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (377.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.8%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-121.97%) は、セクター全体の ROE (0.4803%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-121.97%) は市場全体の ROE (17.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-94.46%) は、セクター全体の ROA (7.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-94.46%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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