企業分析 Eneti Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (11.33 $) は適正価格 (12.31 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-0.5894%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 7.9% は、2.7% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.65%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eneti Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.2% | 0.3% |
| 90 日 | 0% | -13.7% | 1.5% |
| 1 年 | 0% | -0.6% | 24% |
NETI vs セクタ: Eneti Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.5894% 上回りました。
NETI vs 市場: Eneti Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NETI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NETI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.33 $) は公正価格 (12.31 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.33 $) は公正価格よりわずかに 8.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.6608) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.6608) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.097) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.097) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3477) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3477) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.1011) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.1011) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.65%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.65%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.89%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.89%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.21%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.21%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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