企業分析 NextEra Energy
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (10.39%) はセクター平均 (-33.03%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.4%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも高い
短所
- 価格 (67.38 $) は公正評価 (47.08 $) よりも高いです
- 配当金 (2.75%) はセクター平均 (3.25%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.25% は、36.18% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NextEra Energy | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | -1.9% | -2.5% |
| 90 日 | -18.7% | -36.2% | -0.5% |
| 1 年 | 10.4% | -33% | 22.5% |
NEE vs セクタ: NextEra Energy は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 43.41% 上回りました。
NEE vs 市場: NextEra Energy は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NEE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NEE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1997% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (67.38 $) は公正価格 (47.08 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (67.38 $) は公正価格より 30.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.6) はセクター全体のPER (25.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.6) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.1) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.1) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.32) は、セクター全体の P/S 指標 (2.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.32) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.06) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (30.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.4%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.4%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.12%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.12%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.57%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.57%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | Crews Terrell Kirk II EVP, Finance and CFO |
購入 | 74.87 | 200 053 | 2 672 |
| 06.02.2023 | STALL JOHN A Director |
購入 | 74.89 | 299 560 | 4 000 |
| 28.01.2022 | Kujawa Rebecca J EVP, Finance & CFO |
購入 | 71.83 | 502 810 | 7 000 |
| 15.12.2021 | KETCHUM JOHN W President & CEO of Sub |
販売 | 90.29 | 1 097 110 | 12 151 |
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