企業分析 Mitsubishi UFJ Financial Group
1. 再開する
長所
- 価格 (5.29 $) は適正価格 (31.59 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 6.38% は 100% を下回っており、12.11% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (2.67%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.27%) はセクター平均 (24.75%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.1%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -55.4% | 2.1% | 1.8% |
| 90 日 | -49.1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 年 | -38.3% | 24.7% | 31.9% |
MUFG vs セクタ: Mitsubishi UFJ Financial Group は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -63.02% 大幅に下回りました。
MUFG vs 市場: Mitsubishi UFJ Financial Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -70.18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MUFG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MUFG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.736% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.29 $) は公正価格 (31.59 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.29 $) は公正価格より 497.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.75) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.75) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9163) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9163) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.23) は、セクター全体の損益指標 (3.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.23) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-231.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (-89.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-231.32) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.17% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (33.52%) は、5 年間の平均リターン (14.17%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (33.52%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.1%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.1%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3772%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3772%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.41%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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