企業分析 Materion Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-11.81%) はセクター平均 (-37.65%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.81%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (93.9 $) は公正評価 (59.22 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4405%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.61% は、0.2496% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Materion Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -1.1% | 0.9% |
| 90 日 | -1.4% | -40.5% | 3.3% |
| 1 年 | -11.8% | -37.7% | 21.4% |
MTRN vs セクタ: Materion Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 25.84% 上回りました。
MTRN vs 市場: Materion Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTRN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTRN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2272% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (93.9 $) は公正価格 (59.22 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (93.9 $) は公正価格より 36.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.08) はセクター全体のPER (24.56) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.08) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.04) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.04) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.61) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.61) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.82）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.82) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 107.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (107.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (444.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.81%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.81%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.43%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.43%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.37%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.37%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Chemnitz Gregory R. Officer |
購入 | 105.1 | 210 200 | 2 000 |
| 08.08.2024 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
販売 | 112.87 | 225 740 | 2 000 |
| 30.11.2023 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO |
購入 | 113.11 | 453 458 | 4 009 |
| 29.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
販売 | 107.86 | 159 633 | 1 480 |
| 28.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
販売 | 107.11 | 34 275 | 320 |
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