企業分析 Meritage Homes Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (196.08 $) は適正価格 (206 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 16.72% は 100% を下回っており、30% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (1.23%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.59%) はセクター平均 (2.73%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.02%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Meritage Homes Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | -5.3% | -1.8% |
| 90 日 | -22.2% | -10.5% | -0.6% |
| 1 年 | -11.6% | 2.7% | 22.2% |
MTH vs セクタ: Meritage Homes Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -14.33% 大幅に下回りました。
MTH vs 市場: Meritage Homes Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.81% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2229% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (196.08 $) は公正価格 (206 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (196.08 $) は公正価格よりわずかに 5.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.71) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.71) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.05) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.05) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.17) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.02%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.02%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.63%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.63%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.89%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.89%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | Lord Phillippe Chief Executive Officer |
販売 | 162.79 | 406 975 | 2 500 |
| 29.10.2021 | WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary |
販売 | 110.08 | 1 436 980 | 13 054 |
| 29.10.2021 | AX PETER L Director |
販売 | 112.26 | 561 300 | 5 000 |
| 16.08.2021 | Szubinski Clinton EVP - Chief Operating Officer |
販売 | 114.75 | 100 406 | 875 |
| 10.03.2021 | Sferruzza Hilla Chief Financial Officer |
販売 | 90 | 318 600 | 3 540 |
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