企業分析 Mettler-Toledo
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.0184%) はセクター平均 (-26.12%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1033 $) は公正評価 (430.42 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 62.01% は、39.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-526.07%) は部門平均 (ROE=-80.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mettler-Toledo | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11% | 2.3% | 0.6% |
| 90 日 | -27.4% | -36.1% | 7% |
| 1 年 | 0% | -26.1% | 31.9% |
MTD vs セクタ: Mettler-Toledo は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 26.14% 上回りました。
MTD vs 市場: Mettler-Toledo は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.000354% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1033 $) は公正価格 (430.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1033 $) は公正価格より 58.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.81) はセクター全体のPER (57.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.81) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-177.87) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-177.87) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.04) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.04) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.44）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.9）は市場全体のEV/EBITDA（22.02）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-526.07%) は、セクター全体の ROE (-80.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-526.07%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (23.51%) は、セクター全体の ROA (6.66%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (23.51%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (44%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (44%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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