企業分析 Merck & Co
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.62%) はセクター平均 (1.31%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.9712%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (99.25 $) は公正評価 (0.8582 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.46%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.13% は、31.22% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Merck & Co | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | 2.4% | 0.6% |
| 90 日 | -8.1% | -4.9% | 1.5% |
| 1 年 | -20.5% | -0.8% | 22.4% |
MRK vs セクタ: Merck & Co は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -19.71% 大幅に下回りました。
MRK vs 市場: Merck & Co は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3935% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (99.25 $) は公正価格 (0.8582 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (99.25 $) は公正価格より 99.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (751.54) はセクター全体のPER (57.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (751.54) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.29) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.29) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.56) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.56) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（40.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（40.3）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.97% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.97%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.9712%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.9712%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3422%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3422%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.77%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.77%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Oosthuizen Johannes Jacobus President, U.S. Market |
購入 | 127.51 | 116 289 | 912 |
| 04.05.2024 | Klobuchar Michael A EVP - Chief Strategy Officer |
購入 | 127.51 | 113 101 | 887 |
| 04.05.2024 | DeLuca Richard R. EVP&Pres, Merck Animal Heallth |
購入 | 127.51 | 3 458 840 | 27 126 |
| 11.03.2024 | Merck & Co., Inc. 10% Owner |
購入 | 23 | 492 136 000 | 21 397 205 |
| 14.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
販売 | 125.4 | 10 661 600 | 85 021 |
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