企業分析 Molina Healthcare, Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=25.88%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (286.08 $) は公正評価 (239.3 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.81%) はセクター平均 (-15.65%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 14.77% は、0.2652% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -13.6% | 2.9% |
| 90 日 | -15.9% | -21.4% | 2.4% |
| 1 年 | -24.8% | -15.7% | 26.4% |
MOH vs セクタ: Molina Healthcare, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -9.16% 大幅に下回りました。
MOH vs 市場: Molina Healthcare, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MOH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MOH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4771% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (286.08 $) は公正価格 (239.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (286.08 $) は公正価格より 16.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.09) はセクター全体のPER (57.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.09) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.94) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.94) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6111) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6111) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.53) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.88%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.88%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.33%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.33%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.04%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.04%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | ORLANDO STEVEN J Director |
購入 | 325 | 243 750 | 750 |
| 29.07.2024 | Barlow Jeff D. Officer |
購入 | 335 | 1 788 900 | 5 340 |
| 07.08.2023 | Russo Marc EVP, Health Plans |
販売 | 312.72 | 788 993 | 2 523 |
| 04.08.2023 | ORLANDO STEVEN J Director |
販売 | 301.25 | 217 804 | 723 |
| 07.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
販売 | 346.48 | 10 018 100 | 28 914 |
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