企業分析 Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.51%) はセクター平均 (2.7%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (32.37%) はセクター平均 (-48.89%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.1 $) は公正評価 (1.46 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=1.75%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | -49% | 2% |
| 90 日 | 4.6% | 0.8% | 5% |
| 1 年 | 32.4% | -48.9% | 26.7% |
MAV vs セクタ: Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 81.26% 上回りました。
MAV vs 市場: Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. は過去 1 年間で市場を 5.7% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6225% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.1 $) は公正価格 (1.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.1 $) は公正価格より 82% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (50.25) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (50.25) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7164) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7164) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (42.48) は、セクター全体の P/S 指標 (3.5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (42.48) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（50.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（50.22）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.35% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-118.61%) は、5 年間の平均リターン (-16.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-118.61%) は、セクターの収益 (-62.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.75%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.75%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.42%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.42%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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