企業分析 Matson, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (25.29%) はセクター平均 (1.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.8% は 100% を下回っており、33.63% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (141.37 $) は公正評価 (128.99 $) よりも高いです
- 配当金 (0.9801%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.38%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Matson, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -6.7% | -5.7% |
| 90 日 | -7.6% | -13.7% | -7.3% |
| 1 年 | 25.3% | 1.6% | 8.8% |
MATX vs セクタ: Matson, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 23.68% 上回りました。
MATX vs 市場: Matson, Inc. は過去 1 年間で市場を 16.46% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MATX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MATX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4864% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (141.37 $) は公正価格 (128.99 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (141.37 $) は公正価格より 8.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.44) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.44) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.66) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.66) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.29) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.29) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.09) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.38%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.38%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.72%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.72%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.52%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.52%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | COX MATTHEW J Chairman & CEO |
販売 | 143.82 | 934 686 | 6 499 |
| 21.08.2024 | Kinney Richard S Senior Vice President |
販売 | 133.62 | 215 796 | 1 615 |
| 21.08.2024 | Lauer John P EVP & Chief Commercial Officer |
販売 | 132.48 | 444 338 | 3 354 |
| 28.06.2024 | COX MATTHEW J Chairman & CEO |
販売 | 130.54 | 1 023 820 | 7 843 |
| 16.05.2024 | Kinney Richard S Senior Vice President |
販売 | 115.11 | 206 277 | 1 792 |
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