企業分析 Main Street Capital Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (48.95 $) は適正価格 (60.37 $) よりも低いです
- 配当金 (8.48%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (31.6%) はセクター平均 (25.58%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.26% は 100% を下回っており、41.08% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.29%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Main Street Capital Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -5.7% | -1.5% |
| 90 日 | 14.8% | 0.8% | -0.4% |
| 1 年 | 31.6% | 25.6% | 22.5% |
MAIN vs セクタ: Main Street Capital Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 6.02% 上回りました。
MAIN vs 市場: Main Street Capital Corporation は過去 1 年間で市場を 9.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAIN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6077% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (48.95 $) は公正価格 (60.37 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (48.95 $) は公正価格より 23.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.21) はセクター全体のPER (62.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.21) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.42) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.42) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.75) は、セクター全体の P/S 指標 (3.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.75) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.52）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.52) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 271.63% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (271.63%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-83.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.29%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.29%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.51%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.51%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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