企業分析 LPL Financial Holdings
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (49.7%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.42% は 100% を下回っており、40.79% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=51.29%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも高い
短所
- 価格 (328.55 $) は公正評価 (182.9 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4434%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LPL Financial Holdings | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | 1.9% | -1.4% |
| 90 日 | 38.1% | -2.2% | 4.2% |
| 1 年 | 49.7% | 10% | 23% |
LPLA vs セクタ: LPL Financial Holdings は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 39.65% 上回りました。
LPLA vs 市場: LPL Financial Holdings は過去 1 年間で市場を 26.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LPLA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LPLA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9557% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (328.55 $) は公正価格 (182.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (328.55 $) は公正価格より 44.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.49) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.49) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.46) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.46) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.75) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.75) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.21) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (51.29%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (51.29%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.27%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.27%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | Sethi Kabir Managing Director |
販売 | 266.5 | 346 450 | 1 300 |
| 20.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
販売 | 250.03 | 88 261 | 353 |
| 19.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
販売 | 250 | 43 750 | 175 |
| 27.02.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
販売 | 246.2 | 9 464 910 | 38 444 |
| 27.02.2023 | Audette Matthew J Chief Financial Officer |
販売 | 246.17 | 1 750 520 | 7 111 |
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