企業分析 Cheniere Energy
1. 再開する
長所
- 価格 (232 $) は適正価格 (297.15 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (45.24%) はセクター平均 (-18.56%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 56.53% は 100% を下回っており、88.08% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=195.28%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.9362%) はセクター平均 (4.24%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cheniere Energy | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.1% | -18.5% | -1.2% |
| 90 日 | 10.2% | -20.5% | -6.6% |
| 1 年 | 45.2% | -18.6% | 6.9% |
LNG vs セクタ: Cheniere Energy は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 63.8% 上回りました。
LNG vs 市場: Cheniere Energy は過去 1 年間で市場を 38.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LNG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LNG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8699% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (232 $) は公正価格 (297.15 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (232 $) は公正価格より 28.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.24) はセクター全体のPER (14.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.24) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.64) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.64) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.82) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 374.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (374.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (195.28%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (195.28%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.94%) は、セクター全体の ROA (8.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.94%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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