企業分析 Lazard Ltd
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.45%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (74.88%) はセクター平均 (28.8%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (52.99 $) は公正評価 (8.01 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 38.24% は、28.7% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.86%) は部門平均 (ROE=10.75%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lazard Ltd | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.1% | 6.4% | -1.4% |
| 90 日 | 16.5% | 5.6% | 5.4% |
| 1 年 | 74.9% | 28.8% | 31.2% |
LAZ vs セクタ: Lazard Ltd は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 46.08% 上回りました。
LAZ vs 市場: Lazard Ltd は過去 1 年間で市場を 43.64% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LAZ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LAZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.44% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.99 $) は公正価格 (8.01 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.99 $) は公正価格より 84.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.06) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.06) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.4) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.4) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.2) は、セクター全体の損益指標 (3.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.2) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-73.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（-85.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-73.34) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.58% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.58%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.86%) は、セクター全体の ROE (10.75%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.86%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.72%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.72%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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