企業分析 Lithia Motors, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (335.31 $) は適正価格 (362.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (22.73%) はセクター平均 (-48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 54.96% は 100% を下回っており、63.94% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.7273%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.93%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lithia Motors, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.3% | 3.7% | 1.7% |
| 90 日 | 21.5% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | 22.7% | -48% | 31.4% |
LAD vs セクタ: Lithia Motors, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 70.73% 上回りました。
LAD vs 市場: Lithia Motors, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LAD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LAD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.437% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (335.31 $) は公正価格 (362.52 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (335.31 $) は公正価格よりわずかに 8.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.87) はセクター全体のPER (36.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.87) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2858) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2858) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.66) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 53.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (53.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.93%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.93%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.1%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.1%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.45%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.45%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 103.14% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Chief Operating Officer |
販売 | 335.21 | 2 855 990 | 8 520 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Officer |
購入 | 325 | 2 769 000 | 8 520 |
| 25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
販売 | 299 | 49 036 | 164 |
| 15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
販売 | 241.34 | 43 441 | 180 |
| 05.08.2022 | McIntyre Shauna Director |
販売 | 271.55 | 36 659 | 135 |
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