NYSE: L - Loews Corporation

半年間の収益性: +5.1%
配当利回り: +0.33%
セクタ: Financials

企業分析 Loews Corporation

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1. 再開する

長所

  • 価格 (83 $) は適正価格 (92.54 $) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 11.37% は 100% を下回っており、14.02% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0.3344%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (12.89%) はセクター平均 (14.68%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=9.13%) は部門平均 (ROE=11.01%) よりも低いです

類似企業

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Loews Corporation Financials 索引
7 日 -4.4% 0% 0.5%
90 日 0.2% -47.2% 3.8%
1 年 12.9% 14.7% 23.4%

L vs セクタ: Loews Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -1.79% わずかに下回りました。

L vs 市場: Loews Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.5% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、L は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: L の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.248% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 10.93
P/S: 0.9997
さらに詳しいデータは、 L

3.2. 収益

EPS 6.29
ROE 9.13%
ROA 1.81%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.56%
さらに詳しいデータは、 L

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (83 $) は公正価格 (92.54 $) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (83 $) は公正価格よりわずかに 11.5% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.93) はセクター全体のPER (63.28) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.93) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9485) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9485) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9997) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9997) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-14.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.66) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -42.23% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-42.23%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-76.01%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.13%) は、セクター全体の ROE (11.01%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (9.13%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.81%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.81%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (11.37%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 14.02% から 11.37% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 627.82%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.3344% はセクター平均 '2.71% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.3344% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.3344% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (3.97%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
02.12.2024 WELTERS ANTHONY
Director		 購入 86.81 99 484 1 146
13.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 販売 83.3 8 330 000 100 000
12.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 販売 83.16 6 237 000 75 000
11.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 販売 83.39 8 339 000 100 000
06.09.2024 TISCH JONATHAN M
Co-Ch. of Bd/Off. of the Pres.		 販売 79.67 2 987 620 37 500

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