企業分析 Korn Ferry
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.66%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.0213%) はセクター平均 (-48%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (47 $) は公正評価 (39.99 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 11.81% は、10.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.76%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Korn Ferry | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -35.5% | 3.7% | 1.7% |
| 90 日 | -30.4% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | 0% | -48% | 31.4% |
KFY vs セクタ: Korn Ferry は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 48.02% 上回りました。
KFY vs 市場: Korn Ferry は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KFY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.000409% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (47 $) は公正価格 (39.99 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (47 $) は公正価格より 14.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.7) はセクター全体のPER (36.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.7) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.35) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-19.27%) は、5 年間の平均リターン (12.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-19.27%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.76%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.76%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.6%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.6%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.63%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.63%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 107.19% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | PERRY DEBRA J Director |
販売 | 73.3 | 387 024 | 5 280 |
| 03.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
販売 | 72.18 | 2 795 240 | 38 726 |
| 02.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
販売 | 73.68 | 3 315 600 | 45 000 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
販売 | 74.05 | 1 205 090 | 16 274 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D Officer |
購入 | 75.24 | 7 524 000 | 100 000 |
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