企業分析 Janus Henderson Group plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.92%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (44.31%) はセクター平均 (24.75%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.61%) は部門平均 (ROE=10.75%) よりも高い
短所
- 価格 (34.62 $) は公正評価 (32.1 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 5.04% は、4.62% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Janus Henderson Group plc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.1% | 2.1% | 1.4% |
| 90 日 | -1.6% | 0.5% | 6.3% |
| 1 年 | 44.3% | 24.7% | 31.4% |
JHG vs セクタ: Janus Henderson Group plc は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 19.56% 上回りました。
JHG vs 市場: Janus Henderson Group plc は過去 1 年間で市場を 12.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JHG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JHG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8521% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.62 $) は公正価格 (32.1 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.62 $) は公正価格より 7.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.17) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.17) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.995) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.995) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.25) は、セクター全体の損益指標 (3.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.25) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8）は、セクター全体のEV/EBITDA（-85.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.63% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (34.44%) は、5 年間の平均リターン (4.63%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (34.44%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.61%) は、セクター全体の ROE (10.75%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.61%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.11%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.11%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.17%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.17%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
購入 | 33.85 | 5 505 300 | 162 638 |
| 15.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
購入 | 33.85 | 5 505 300 | 162 638 |
| 14.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
購入 | 33.75 | 16 875 000 | 500 000 |
| 14.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
購入 | 33.75 | 16 875 000 | 500 000 |
| 11.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
購入 | 32.41 | 24 307 500 | 750 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
