企業分析 Just Energy Group Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.9809 $) は適正価格 (1.9 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-43.79%) はセクター平均 (-45.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.85% は 100% を下回っており、33.94% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.33%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=11.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Just Energy Group Inc. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -43.8% | -5.6% | -0.7% |
| 90 日 | -43.8% | -47.3% | 6.3% |
| 1 年 | -43.8% | -45.7% | 30.4% |
JE vs セクタ: Just Energy Group Inc. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 1.9% 上回りました。
JE vs 市場: Just Energy Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -74.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8421% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.9809 $) は公正価格 (1.9 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.9809 $) は公正価格より 93.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.01) はセクター全体のPER (24.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.01) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.01) はセクター全体の P/BV (2.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.01) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.01) は、セクター全体の損益指標 (2.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.01) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (11.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (28.42%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (28.42%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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