企業分析 Ivanhoe Mines Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (6.79%) はセクター平均 (-3.51%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.62%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (11.94 $) は公正評価 (5.03 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 12.72% は、1.39% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ivanhoe Mines Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4% | 1.5% | 0.8% |
| 90 日 | -14.7% | -11.7% | 1.6% |
| 1 年 | 6.8% | -3.5% | 21.4% |
IVPAF vs セクタ: Ivanhoe Mines Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 10.3% 上回りました。
IVPAF vs 市場: Ivanhoe Mines Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IVPAF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IVPAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1306% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.94 $) は公正価格 (5.03 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.94 $) は公正価格より 57.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.91) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.91) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.47) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.47) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.26）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -657.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-657.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.62%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.62%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.38%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.38%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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