企業分析 Ingersoll Rand Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (84.64 $) は公正評価 (26.42 $) よりも高いです
- 配当金 (0.0843%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.35%) はセクター平均 (1.61%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.5% は、0.1642% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.96%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -6.7% | -2% |
| 90 日 | -18.7% | -13.7% | -5.3% |
| 1 年 | -6.4% | 1.6% | 12.2% |
IR vs セクタ: Ingersoll Rand Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -7.96% 大幅に下回りました。
IR vs 市場: Ingersoll Rand Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1221% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (84.64 $) は公正価格 (26.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (84.64 $) は公正価格より 68.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.17) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.17) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.18) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.18) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.55) は、セクター全体の P/S 指標 (3.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.55) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.96）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.96) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -491.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-491.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.96%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.96%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.64%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.64%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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