企業分析 Intercontinental Exchange
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (23.71%) はセクター平均 (19.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (142.8 $) は公正評価 (50.41 $) よりも高いです
- 配当金 (1.21%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.62% は、8.57% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.21%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Intercontinental Exchange | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.6% | 1.8% | -0.9% |
| 90 日 | -4.7% | -15.3% | 5.1% |
| 1 年 | 23.7% | 19.8% | 22.7% |
ICE vs セクタ: Intercontinental Exchange は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 3.9% 上回りました。
ICE vs 市場: Intercontinental Exchange は過去 1 年間で市場を 0.9809% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ICE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ICE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.456% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (142.8 $) は公正価格 (50.41 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (142.8 $) は公正価格より 64.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.75) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.75) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.17) は、セクター全体の P/S 指標 (3.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.17) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.94）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.94) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.21%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.21%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.74%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.74%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.87%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.87%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Namkung James W Chief Accounting Officer |
販売 | 150 | 156 450 | 1 043 |
| 09.07.2024 | Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
販売 | 141.68 | 15 584 800 | 110 000 |
| 09.07.2024 | Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
販売 | 141.68 | 8 272 550 | 58 389 |
| 09.07.2024 | Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
購入 | 50.01 | 2 920 030 | 58 389 |
| 26.06.2024 | Surdykowski Andrew J General Counsel |
販売 | 136.66 | 259 381 | 1 898 |
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