Installed Building Products, Inc. (IBP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Installed Building Products, Inc.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (114.13%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 45.34% は 100% を下回っており、55.06% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=36.36%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも高い

短所

価格 (233.14 $) は公正評価 (122.6 $) よりも高いです
配当金 (0.5807%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。

類似企業

General Electric

AMETEK

Lockheed Martin

Caterpillar

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Installed Building Products, Inc.	Industrials	索引
7 日	12.7%	3.7%	0.6%
90 日	3.8%	-48.7%	9.2%
1 年	114.1%	-35%	33.2%

IBP vs セクタ: Installed Building Products, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 149.12% 上回りました。

IBP vs 市場: Installed Building Products, Inc. は過去 1 年間で市場を 80.95% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、IBP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: IBP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.19% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 21.58

P/S: 1.89

さらに詳しいデータは、 IBP

3.2. 収益

EPS	8.61
ROE	36.36%
ROA	12.3%
ROIC	14.18%
Ebitda margin	17.88%

さらに詳しいデータは、 IBP

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (233.14 $) は公正価格 (122.6 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (233.14 $) は公正価格より 47.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (21.58) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (21.58) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.85) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.85) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.89) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.89) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.73) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 51.47% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (51.47%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.36%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (36.36%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.3%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (12.3%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.18%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.18%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (45.34%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 55.06% から 45.34% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 368.61%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.5807% はセクター平均 '1.56% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.5807% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 0.5807% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (25.89%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
11.12.2023	HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs	販売	164.62	823 100	5 000
09.03.2023	Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman	販売	114.52	572 600	5 000
08.03.2023	Elliott Jay P. Chief Operating Officer	販売	113.77	511 965	4 500
08.03.2023	Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman	販売	113.5	7 945 000	70 000
07.03.2023	Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman	販売	115.91	5 795 500	50 000

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