企業分析 Interactive Brokers Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (142.08%) はセクター平均 (19.81%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.74%) は部門平均 (ROE=11%) よりも高い
短所
- 価格 (183.94 $) は公正評価 (79.84 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4469%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 17.71% は、0.0223% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Interactive Brokers Group | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 15.2% | 1.8% | 0.5% |
| 90 日 | 48.8% | -15.3% | 4% |
| 1 年 | 142.1% | 19.8% | 24% |
IBKR vs セクタ: Interactive Brokers Group は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 122.28% 上回りました。
IBKR vs 市場: Interactive Brokers Group は過去 1 年間で市場を 118.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IBKR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IBKR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.73% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (183.94 $) は公正価格 (79.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (183.94 $) は公正価格より 56.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.49) はセクター全体のPER (63.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.49) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6178) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6178) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.97) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.97) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-14.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（-78.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.73) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 41.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (41.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.74%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.74%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4672%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4672%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
販売 | 90.58 | 4 230 900 | 46 709 |
| 26.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
販売 | 91.31 | 4 481 590 | 49 081 |
| 08.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
販売 | 86.96 | 1 146 830 | 13 188 |
| 05.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
販売 | 87.84 | 1 126 720 | 12 827 |
| 25.09.2023 | Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer |
販売 | 87.79 | 1 154 180 | 13 147 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
