企業分析 Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-36%) はセクター平均 (-38.94%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.05% は 100% を下回っており、43.57% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.27%) は部門平均 (ROE=-80.92%) よりも高い
短所
- 価格 (24.23 $) は公正評価 (9.92 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.25%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 38.1% | -3.3% | -0.7% |
| 90 日 | -22.3% | -49.8% | 7.7% |
| 1 年 | -36% | -38.9% | 30.6% |
IART vs セクタ: Integra LifeSciences Holdings Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 2.94% 上回りました。
IART vs 市場: Integra LifeSciences Holdings Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IART は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IART の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6923% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (24.23 $) は公正価格 (9.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (24.23 $) は公正価格より 59.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (52.88) はセクター全体のPER (58.08) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (52.88) は市場全体のPER (47.46) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.26) はセクター全体の P/BV (9.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.26) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.32) は、セクター全体の損益指標 (4.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.32) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.76) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.99% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.99%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.27%) は、セクター全体の ROE (-80.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.27%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.79%) は、セクター全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.79%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
販売 | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
購入 | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
購入 | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
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