企業分析 Hillenbrand, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (31.66 $) は適正価格 (51.76 $) よりも低いです
- 配当金 (2.52%) はセクター平均 (1.51%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-24.55%) はセクター平均 (-39.97%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.09% は 100% を下回っており、27.8% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.38%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hillenbrand, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -0.4% | 0.5% |
| 90 日 | 24.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | -24.6% | -40% | 23.5% |
HI vs セクタ: Hillenbrand, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 15.42% 上回りました。
HI vs 市場: Hillenbrand, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4722% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (31.66 $) は公正価格 (51.76 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (31.66 $) は公正価格より 63.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.2) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.2) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6149) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6149) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.7) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (47.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.38%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.38%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.79%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.79%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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