企業分析 HEXO
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-15.65%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.54 $) は公正評価 (0.7715 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 36.94% は、3.79% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-205.68%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HEXO | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -13.6% | 1.9% |
| 90 日 | 0% | -21.4% | 4.9% |
| 1 年 | 0% | -15.7% | 25% |
HEXO vs セクタ: HEXO は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 15.65% 上回りました。
HEXO vs 市場: HEXO は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HEXO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HEXO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.54 $) は公正価格 (0.7715 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.54 $) は公正価格より 69.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3015) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3015) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4949) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4949) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.02) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.97% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.97%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-205.68%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-205.68%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-107.75%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-107.75%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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