企業分析 Global Ship Lease, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (23.43 $) は適正価格 (30.97 $) よりも低いです
- 配当金 (6.72%) はセクター平均 (1.52%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (16.85%) はセクター平均 (-4.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.71%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 37.41% は、6.48% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -4.9% | -1.9% |
| 90 日 | 6% | -9.4% | -4.6% |
| 1 年 | 16.8% | -4.7% | 7.2% |
GSL vs セクタ: Global Ship Lease, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 21.58% 上回りました。
GSL vs 市場: Global Ship Lease, Inc. は過去 1 年間で市場を 9.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GSL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GSL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.324% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (23.43 $) は公正価格 (30.97 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (23.43 $) は公正価格より 32.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.37) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.37) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6085) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6085) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.07) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.07) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.95) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 125% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (125%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.71%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.71%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.02%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.02%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.44%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.44%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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