企業分析 Gold Resource Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (0.5551 $) は公正評価 (0.5299 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.35%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.02%) はセクター平均 (-16.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.43% は、5.18% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-16.56%) は部門平均 (ROE=0.5499%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gold Resource Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.2% | -38% | 0.3% |
| 90 日 | 50.6% | -45.7% | -9% |
| 1 年 | -17% | -16.8% | 6.5% |
GORO vs セクタ: Gold Resource Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -0.2171% わずかに下回りました。
GORO vs 市場: Gold Resource Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GORO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GORO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3274% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.5551 $) は公正価格 (0.5299 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.5551 $) は公正価格より 4.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (50.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (68.46) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3231) はセクター全体の P/BV (5.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3231) は市場全体の P/BV (22.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3196) は、セクター全体の損益指標 (11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3196) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.19) は市場全体のEV/EBITDA (23.61) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.85% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (30.85%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.1%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-16.56%) は、セクター全体の ROE (0.5499%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-16.56%) は市場全体の ROE (28.4%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.71%) は、セクター全体の ROA (7.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.71%) は市場全体の ROA (6.81%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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