企業分析 Guangshen Railway Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.2474 $) は適正価格 (0.5027 $) よりも低いです
- 配当金 (29.95%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (32.22%) はセクター平均 (-48.85%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 4.18% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.01%) は部門平均 (ROE=20.3%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guangshen Railway Company Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.7% | -0.7% |
| 90 日 | -2.2% | -48.6% | 7.7% |
| 1 年 | 32.2% | -48.8% | 30.6% |
GNGYF vs セクタ: Guangshen Railway Company Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 81.07% 上回りました。
GNGYF vs 市場: Guangshen Railway Company Limited は過去 1 年間で市場を 1.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GNGYF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GNGYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6197% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.2474 $) は公正価格 (0.5027 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.2474 $) は公正価格より 103.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.13) はセクター全体のPER (36.66) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.13) は市場全体のPER (47.46) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3264) はセクター全体の P/BV (5.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3264) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3284) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3284) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.84) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.01%) は、セクター全体の ROE (20.3%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.01%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.84%) は、セクター全体の ROA (6.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.84%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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