企業分析 Graham Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (14.38%) はセクター平均 (-4.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (31.96 $) は公正評価 (5.69 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.32% は、0.0934% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.5%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Graham Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -4.9% | -8.5% |
| 90 日 | -31.5% | -9.4% | -13.9% |
| 1 年 | 14.4% | -4.7% | -2.2% |
GHM vs セクタ: Graham Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 19.11% 上回りました。
GHM vs 市場: Graham Corporation は過去 1 年間で市場を 16.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GHM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GHM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2765% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (31.96 $) は公正価格 (5.69 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (31.96 $) は公正価格より 82.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (61.77) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (61.77) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.67) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.67) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.52) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.52) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.19）は市場全体のEV/EBITDA（23.03）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.5%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.5%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.08%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.08%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.82%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.82%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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