企業分析 H.B. Fuller Company
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 39.5% は 100% を下回っており、49.65% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.26%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (62.05 $) は公正評価 (30.07 $) よりも高いです
- 配当金 (1.09%) はセクター平均 (2.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.51%) はセクター平均 (-3.51%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| H.B. Fuller Company | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 1.5% | -0.1% |
| 90 日 | -16.1% | -11.7% | 6.5% |
| 1 年 | -19.5% | -3.5% | 25% |
FUL vs セクタ: H.B. Fuller Company は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -16% 大幅に下回りました。
FUL vs 市場: H.B. Fuller Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FUL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FUL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3751% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (62.05 $) は公正価格 (30.07 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (62.05 $) は公正価格より 51.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.34) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.34) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.21) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.21) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.82）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.82) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.26%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.26%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.07%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.07%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.46%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.46%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Du Xinyu Officer |
購入 | 63.68 | 4 394 | 69 |
| 27.01.2025 | Du Xinyu Officer |
購入 | 63.73 | 15 295 | 240 |
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
販売 | 80.95 | 590 287 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
購入 | 41 | 298 972 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
販売 | 82.66 | 1 958 710 | 23 696 |
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