企業分析 FinVolution Group
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.59%) はセクター平均 (2.68%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (65.74%) はセクター平均 (19.36%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.1955% は 100% を下回っており、1.75% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.03%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも高い
短所
- 価格 (8.37 $) は公正評価 (6.87 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FinVolution Group | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 日 | 21.8% | 7.6% | -5.3% |
| 1 年 | 65.7% | 19.4% | 8.7% |
FINV vs セクタ: FinVolution Group は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 46.38% 上回りました。
FINV vs 市場: FinVolution Group は過去 1 年間で市場を 57.03% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FINV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FINV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.26% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.37 $) は公正価格 (6.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.37 $) は公正価格より 17.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.13) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.13) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6973) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6973) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7676) は、セクター全体の損益指標 (3.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7676) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.93) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.03%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.03%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.99%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.99%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.28%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.28%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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