企業分析 FactSet Research Systems
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=30.41%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも高い
短所
- 価格 (453.02 $) は公正評価 (172.79 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8987%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.8406%) はセクター平均 (19.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.83% は、36.8% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FactSet Research Systems | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | 1.8% | 0.1% |
| 90 日 | 2.7% | -15.3% | 1.1% |
| 1 年 | -0.8% | 19.8% | 21.9% |
FDS vs セクタ: FactSet Research Systems は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -20.65% 大幅に下回りました。
FDS vs 市場: FactSet Research Systems は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FDS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FDS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0162% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (453.02 $) は公正価格 (172.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (453.02 $) は公正価格より 61.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.5) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.5) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.28) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.28) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.19) は、セクター全体の P/S 指標 (3.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.19) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.45) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.41%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (30.41%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.42%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.42%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.7%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.7%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
販売 | 453.68 | 1 361 040 | 3 000 |
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
購入 | 164.9 | 494 700 | 3 000 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
販売 | 456.15 | 6 364 200 | 13 952 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
購入 | 169.86 | 2 369 890 | 13 952 |
| 26.09.2024 | SIEGEL LAURIE Director |
販売 | 459.85 | 615 279 | 1 338 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
